重磅利好來(lái)了！
“國(guó)家隊(duì)”再度出手增持，向市場(chǎng)傳遞積極信號(hào)。就在剛才，中央?yún)R金公司充分認(rèn)可當(dāng)前A股市場(chǎng)配置價(jià)值，已于近日擴(kuò)大交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）增持范圍，并將持續(xù)加大增持力度、擴(kuò)大增持規(guī)模，堅(jiān)決維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
隨后，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就中央?yún)R金公司增持公告答記者問(wèn)。證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，堅(jiān)定支持中央?yún)R金公司持續(xù)加大增持規(guī)模和力度，將為其入市操作創(chuàng)造更加便利的條件和更加暢通的渠道。同時(shí)，我們將繼續(xù)協(xié)調(diào)引導(dǎo)公募基金、私募基金、證券公司、社?；稹⒈ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)、年金基金等各類機(jī)構(gòu)投資者更大力度入市，鼓勵(lì)和支持上市公司加大回購(gòu)增持力度，為A股市場(chǎng)引入更多增量資金，全力維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。
2月6日，中央?yún)R金公司在官網(wǎng)發(fā)布公告表示，充分認(rèn)可當(dāng)前A股市場(chǎng)配置價(jià)值，已于近日擴(kuò)大交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）增持范圍，并將持續(xù)加大增持力度、擴(kuò)大增持規(guī)模，堅(jiān)決維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
業(yè)內(nèi)人士表示，“國(guó)家隊(duì)”入場(chǎng)增持向市場(chǎng)釋放出積極信號(hào)，通過(guò)真金白銀入市有助于提振資本市場(chǎng)的信心。
中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“中央?yún)R金公司”）是2003年12月成立，總部設(shè)在北京，是依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》由國(guó)家出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，代表國(guó)家依法行使對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行等重點(diǎn)金融企業(yè)出資人的權(quán)利和義務(wù)。
截至2023年6月30日，中央?yún)R金公司直接持有19家金融機(jī)構(gòu)股權(quán)，包括國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等銀行，光大集團(tuán)、建銀投資、中國(guó)銀河等綜合性機(jī)構(gòu)，以及中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司、中國(guó)再保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司等保險(xiǎn)公司和中金公司、申萬(wàn)宏源等證券公司。
去年10月11日，中央?yún)R金公司公告，近日已在二級(jí)市場(chǎng)增持工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行的A股股份，并將在未來(lái)六個(gè)月繼續(xù)增持。去年10月23日，中央?yún)R金公司再發(fā)公告表示，當(dāng)日買入交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF），并將在未來(lái)繼續(xù)增持。
隨后，市場(chǎng)展開(kāi)反彈。創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，藍(lán)曉科技漲超10%，樂(lè)普醫(yī)療漲超9%，智飛生物漲超5%。滬指跌幅快速收窄并翻紅，深成指漲幅擴(kuò)大。那么，市場(chǎng)見(jiàn)底的信號(hào)是否已經(jīng)明確？
在中央?yún)R金出手后，今日盤中，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就中央?yún)R金公司增持公告答記者問(wèn)。
問(wèn)：今日中央?yún)R金公司發(fā)布公告，將持續(xù)加大增持ETF規(guī)模和力度，請(qǐng)問(wèn)證監(jiān)會(huì)怎么看？
答：我們關(guān)注到了中央?yún)R金公司的公告。當(dāng)前，A股市場(chǎng)估值水平處于歷史低位，中長(zhǎng)期投資價(jià)值凸現(xiàn)，得到了包括中央?yún)R金公司在內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)的充分認(rèn)可。我們堅(jiān)定支持中央?yún)R金公司持續(xù)加大增持規(guī)模和力度，將為其入市操作創(chuàng)造更加便利的條件和更加暢通的渠道。同時(shí)，我們將繼續(xù)協(xié)調(diào)引導(dǎo)公募基金、私募基金、證券公司、社?；?、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、年金基金等各類機(jī)構(gòu)投資者更大力度入市，鼓勵(lì)和支持上市公司加大回購(gòu)增持力度，為A股市場(chǎng)引入更多增量資金，全力維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。
就在今天早上，中央?yún)R金傳來(lái)重磅消息表示，已經(jīng)充分認(rèn)可當(dāng)前A股市場(chǎng)配置價(jià)值，已于近日擴(kuò)大交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）增持范圍，并將持續(xù)加大增持力度、擴(kuò)大增持規(guī)模，堅(jiān)決維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
隨后，市場(chǎng)展開(kāi)大反彈。上漲個(gè)股數(shù)量終于回到1000只上方，上證指數(shù)翻紅，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指漲逾2%。石化、鋰礦、白酒、醫(yī)療、券商漲幅居前，西部證券、華林證券漲超5%，國(guó)信證券、長(zhǎng)江證券、國(guó)元證券等跟漲。與此同時(shí)，A50狂拉2%以上，香港股市各大股指亦表現(xiàn)不俗。
從去年以來(lái)的市場(chǎng)表現(xiàn)為看，國(guó)家隊(duì)出手，一般都會(huì)迎來(lái)一波上漲。去年10月11日，中央?yún)R金時(shí)隔8年再次出手，對(duì)中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行合計(jì)增持超4.76億元，并表示擬在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)以自身名義繼續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)增持國(guó)有四大行股份。
去年12月1日，國(guó)家隊(duì)又一次出手。當(dāng)天下午，消息突然傳來(lái)，國(guó)新當(dāng)日進(jìn)場(chǎng)買入多家公募基金公司旗下ETF產(chǎn)品。據(jù)悉，所購(gòu)入的ETF產(chǎn)品多為跟蹤央企指數(shù)產(chǎn)品。隨后，大盤快速反攻。
國(guó)泰君安證券此前的研報(bào)認(rèn)為，從國(guó)家隊(duì)的行為效果來(lái)看，匯金歷次增持時(shí)點(diǎn)多數(shù)位于市場(chǎng)階段性底部附近，是震蕩環(huán)境下的穩(wěn)定器?；赝^(guò)去幾輪增持，“國(guó)家隊(duì)”能發(fā)揮市場(chǎng)“穩(wěn)定器”作用，權(quán)重與金融板塊受到提振。本輪增持同樣發(fā)生于市場(chǎng)估值較低的節(jié)點(diǎn)，在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下有重要的信號(hào)作用，有望帶動(dòng)市場(chǎng)信心修復(fù)和增量資金入場(chǎng)。股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)釋放接近極致水平，股價(jià)運(yùn)行也在接近長(zhǎng)期趨勢(shì)，有望形成階段性的市場(chǎng)底部。
中央?yún)R金公司是由國(guó)家出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司，對(duì)國(guó)有重點(diǎn)金融企業(yè)進(jìn)行股權(quán)投資?；仡櫄v史，2008-2013年，中央?yún)R金曾5次增持國(guó)有大行，分別于2008年9月、2009年10月、2011年10月、2012年10月、2013年6月。
通過(guò)觀察匯金增持時(shí)間點(diǎn)前后市場(chǎng)主要指數(shù)的表現(xiàn)，中信證券認(rèn)為，①匯金增持行為普遍發(fā)生在市場(chǎng)較為低迷的時(shí)刻；②從效果上看，匯金增持有助于提振市場(chǎng)信心，宣布增持后市場(chǎng)有所表現(xiàn)。本輪匯金增持，同樣或不斷促進(jìn)市場(chǎng)信心修復(fù)。
1月中下旬以來(lái)，隨著市場(chǎng)波動(dòng)，投資者對(duì)杠桿資金風(fēng)險(xiǎn)釋放擔(dān)憂再起，上周散戶資金（以小單交易衡量）及融資資金均呈現(xiàn)凈流出態(tài)勢(shì)，其中融資資金單周凈流出715億元（為2016年來(lái)第二大單周凈流出），其凈流出可能會(huì)增強(qiáng)長(zhǎng)線絕對(duì)收益資金的入場(chǎng)意愿。ETF資金仍處于凈流入，其中寬基ETF已連續(xù)大幅凈流入三周，持續(xù)穩(wěn)定市場(chǎng)主體信心。
華泰證券認(rèn)為，在供給側(cè)，近一月產(chǎn)業(yè)資本累計(jì)凈增持額再度轉(zhuǎn)正，回購(gòu)預(yù)案/回購(gòu)金額（10WMA）均創(chuàng)近三年新高，資金面底部信號(hào)愈強(qiáng)。資金角度建議關(guān)注融資及質(zhì)押比率均處于較低水平的大盤股風(fēng)格（如類滬深300/上證50品種）。
方正證券認(rèn)為，A股市場(chǎng)情緒處于冰點(diǎn)，底部仍在等待。當(dāng)前雪球產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)已釋放，但如果市場(chǎng)繼續(xù)下跌，兩融資金、質(zhì)押股爆倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)加劇，將加速市場(chǎng)下跌。并且如果市場(chǎng)信心未扭轉(zhuǎn)，即使市場(chǎng)反彈，也會(huì)有資金持續(xù)離場(chǎng)形成壓力。A股中長(zhǎng)期觀點(diǎn)：預(yù)期收益率下臺(tái)階，關(guān)注三類“稀缺資產(chǎn)”：（1）供給約束的部分資源品；（2）泛公用事業(yè)行業(yè)具有優(yōu)勢(shì)的央國(guó)企；（3）技術(shù)約束的“硬科技”。前兩類因其高股息屬性且長(zhǎng)期盈利能力能得到保障在預(yù)期收益率下臺(tái)階的情況下配置價(jià)值提高，而技術(shù)約束的“硬科技”則是有望成為新增長(zhǎng)動(dòng)能從而獲得更高的預(yù)期收益率。
他們表示，港股市場(chǎng)信心修復(fù)仍在進(jìn)行當(dāng)中，建議采取防守姿態(tài)配置高股息資產(chǎn)（能源/電訊/公用事業(yè)）。當(dāng)前港股已經(jīng)足夠便宜，美聯(lián)儲(chǔ)降息有望成為港股Risk-On的契機(jī)，但需要國(guó)內(nèi)政策和基本面作為支撐。當(dāng)前堅(jiān)持配置攻守兼?zhèn)涞膰?guó)企高股息資產(chǎn)，如果市場(chǎng)情緒修復(fù)市場(chǎng)流動(dòng)性改善，可逐步將部分倉(cāng)位調(diào)向成長(zhǎng)性更高的電子/醫(yī)藥/互聯(lián)網(wǎng)。
萬(wàn)和證券則表示，2月1日，央行發(fā)布公告，1月新增抵押補(bǔ)充貸款1500億元，房地產(chǎn)項(xiàng)目“白名單”第一筆貸款落地，但政策面的利好并未支撐大盤向上，上周上證指數(shù)呈加速下跌的趨勢(shì)，周五觸及2666點(diǎn)，接近2020年的低點(diǎn)。流動(dòng)性方面需要注意的是，杠桿的風(fēng)險(xiǎn)正加速出清，融資余額持續(xù)下行，并且臨近春節(jié)前夕，居民資金需求增加，贖回壓力邊際上行，近期A股波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)增加。建議進(jìn)行防御性板塊配置，如石油石化、銀行、煤炭等防御性板塊，且在國(guó)企央企估值概念回暖的情況下近期可持續(xù)關(guān)注中字頭和高股息概念重疊的股票。
針對(duì)近期出現(xiàn)的波動(dòng)，市場(chǎng)上也有聲音呼吁“國(guó)家隊(duì)”加大救市力度。前海開(kāi)源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍建議，在當(dāng)前市場(chǎng)已出現(xiàn)非理性下跌的情況之下，通過(guò)外力扭轉(zhuǎn)市場(chǎng)下跌的趨勢(shì)，防止出融資盤爆倉(cāng)、恐慌性拋售的現(xiàn)象，這樣做的意義非常重大。
建議國(guó)家隊(duì)繼續(xù)加大入市的資金量，不僅要實(shí)現(xiàn)托底，而且要實(shí)現(xiàn)拉升，使市場(chǎng)重新進(jìn)入上行通道。
責(zé)編：王璐璐
校對(duì)：趙燕
臘月廿七
2024年2月6日
六九第2天
其實(shí)世間的煩惱和快樂(lè)都源于自己的內(nèi)心：
內(nèi)心焦躁則生活煩悶，
內(nèi)心寬和，則處處順?biāo)臁?/span>
正如老子在《道德經(jīng)》中所說(shuō)：
大道至簡(jiǎn)，繁在人心。
內(nèi)心繁雜的事情太多，
只會(huì)疲憊不堪，
不如心寬似海，
眼無(wú)是非，
方能快樂(lè)始終。
END
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2024-02-06 10:44:35
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